金蝶KIS出納管理

金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版出納管理系統(tǒng)結(jié)合單位的會(huì)計(jì)出納制度，使您真正將出納系統(tǒng)步入全面正規(guī)化的管理。它能及時(shí)地了解掌握某期間或某時(shí)間范圍的現(xiàn)金收支記錄和銀行存款收支情況，并做到日清月結(jié)，隨時(shí)查詢、打印有關(guān)出納報(bào)表。

出納管理使用流程圖：

在會(huì)計(jì)之家窗口，單擊〈出納管理〉，進(jìn)入出納管理處理窗口，如下圖所示。

從該界面中，您可以清晰地看出出納管理的主要業(yè)務(wù)流程：現(xiàn)金/銀行初始余額——>現(xiàn)金/銀行日記賬——>對(duì)賬 ——>出納軋賬，以及有關(guān)的出納報(bào)表和支票管理。

（一） 初始化數(shù)據(jù)錄入

1、 定義出納系統(tǒng)起始期間

2、 現(xiàn)金余額初始錄入

3、 銀行存款初始余額設(shè)置

（二） 現(xiàn)金日記賬

1、 直接錄入法

2、 從憑證引入現(xiàn)金日記賬

3、 編輯日記賬時(shí)自動(dòng)從賬務(wù)引入數(shù)據(jù)

（三） 現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬

現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬反映會(huì)計(jì)核算體系中賬賬相核、賬實(shí)相核；其中賬賬相核體現(xiàn)出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬與賬務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金分類賬相核對(duì)，賬實(shí)相核體現(xiàn)出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬與庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)盤(pán)數(shù)相核對(duì)。

在上圖中，只有“現(xiàn)金實(shí)盤(pán)數(shù)→今日余額”可手工輸入外，其他數(shù)據(jù)均由系統(tǒng)自動(dòng)算出。

出納日記賬：顯示出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬中昨日余額、今日借方、今日貸方、今日余額、期初余額、本期借方、本期貸方、本期余額數(shù)據(jù)。

賬存差額：今日現(xiàn)金實(shí)盤(pán)數(shù)與現(xiàn)金日記賬今日余額的差額。

現(xiàn)金分類賬：表示憑證進(jìn)行過(guò)賬處理后，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用該現(xiàn)金科目的相關(guān)匯總數(shù)據(jù)。

賬賬差額：反映賬務(wù)系統(tǒng)現(xiàn)金總賬與出納系統(tǒng)現(xiàn)金日記賬的差額（E=D-B）。

（四） 銀行日記賬

銀行日記賬與現(xiàn)金日記賬的使用方法相同，同樣也可以通過(guò)直接錄入、從憑證引入和自動(dòng)從賬務(wù)引入三種方式添加，在此我們就不再舉例說(shuō)明，可以參考現(xiàn)金日記賬的案例。

（五） 銀行對(duì)賬單

銀行對(duì)賬單查詢條件與銀行日記賬查詢條件相同，其增加界面與“銀行未達(dá)”增加界面基本相同，如下圖所示。在此不作驁述。

（六） 銀行存款對(duì)賬

1、 自動(dòng)對(duì)賬

2、 取消對(duì)賬

3、 手工對(duì)賬

4、 排序器編輯

（七） 出納軋賬

出納軋賬是將出納系統(tǒng)所涉及的現(xiàn)金日記賬余額、銀行存款日記賬余額及銀行對(duì)賬單未達(dá)項(xiàng)資料等結(jié)轉(zhuǎn)至下一期，并對(duì)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬加注發(fā)生額。

單擊“出納管理”模塊中的〈出納軋賬〉，此時(shí)系統(tǒng)彈出窗口如下：

按下“前進(jìn)”按鈕，進(jìn)入下一個(gè)窗口

在此窗口中，按照提示輸入用戶口令，軋賬日期等，點(diǎn)擊“完成”，即可完成期末軋賬的工作。

進(jìn)行軋賬后，軋賬前的現(xiàn)金和銀行存款日記賬將不允許再進(jìn)行修改。如果需要修改，需要進(jìn)行反軋賬才行。執(zhí)行反軋賬操作請(qǐng)使用Ctrl+F9。

注意：為了方便出納銀行對(duì)賬，在出納模塊中您可以在任意期間內(nèi)進(jìn)行多次軋賬操作。但必須至少有一次是在該期的最后一天進(jìn)行。也只有最后一天的操作才符合出納期末軋賬的意義。

如果上個(gè)期末未進(jìn)行出納軋賬的操作，則會(huì)在本期的任一次軋賬中出現(xiàn)提示信息。

為了確保余額調(diào)節(jié)表的正確性，我們強(qiáng)烈建議按照嚴(yán)格的操作程序逐期進(jìn)行出納期末軋賬。

注意事項(xiàng)：如果不進(jìn)行期末軋賬，則最多只能錄入或引入下一期的日記賬；若要錄入或引入下一年的日記賬，則必須進(jìn)行年末軋賬。