金蝶KIS科目初始數(shù)據(jù)錄入

在“金蝶KIS專業(yè)版”主界面，選擇【初始化】?【科目初始數(shù)據(jù)】，進(jìn)入“初始余額錄入”窗口進(jìn)行錄入操作。如下圖所示：

初始余額錄入

　　在“初始余額錄入”窗口的<幣別>下拉列表框中，可選擇不同的貨幣幣種進(jìn)行錄入。選擇非本位幣的其他幣種時(shí)，所有的數(shù)據(jù)項(xiàng)目都會(huì)分為原幣和折合本位幣兩項(xiàng)，在輸入完原幣數(shù)額后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)預(yù)設(shè)的匯率自動(dòng)將原幣折算為本位幣，系統(tǒng)會(huì)將輸入的各個(gè)幣種的折合本位幣匯總為綜合本位幣進(jìn)行試算平衡。

　　在數(shù)據(jù)的錄入過(guò)程中，系統(tǒng)提供了自動(dòng)識(shí)別的功能：如果科目是數(shù)量金額核算，當(dāng)光標(biāo)移到該科目時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出“數(shù)量”欄供用戶錄入;如果科目是損益類科目，當(dāng)光標(biāo)移到該科目時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出“損益類本年實(shí)際發(fā)生額”供用戶錄入;余額可分為借貸方兩欄顯示。當(dāng)然，所有這些操作，您應(yīng)該在“過(guò)濾”工具欄中作出相應(yīng)的選擇。

　　如果科目設(shè)置了核算項(xiàng)目，系統(tǒng)在初始數(shù)據(jù)錄入的時(shí)候，會(huì)在科目的核算項(xiàng)目欄中做一標(biāo)記“√”，單擊“√”，系統(tǒng)自動(dòng)切換到核算的初始余額錄入界面，每錄完一筆，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)新增一行，當(dāng)然，您也可以單擊鼠標(biāo)右鍵增加新的一行來(lái)錄入數(shù)據(jù)。

　　在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面中系統(tǒng)以不同的顏色來(lái)標(biāo)識(shí)不同的數(shù)據(jù)：白色區(qū)域：表示可以直接錄入的賬務(wù)數(shù)據(jù)資料，它們是最明細(xì)級(jí)普通科目的賬務(wù)數(shù)據(jù);黃色區(qū)域：表示為非最明細(xì)科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)，這里的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)根據(jù)最明細(xì)級(jí)科目的賬務(wù)數(shù)據(jù)或核算項(xiàng)目數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總計(jì)算出來(lái)的;綠色區(qū)域：系統(tǒng)預(yù)設(shè)或文本狀態(tài)，此處的數(shù)據(jù)不能直接輸入。

　　最左邊的小的數(shù)字按鈕1、2、3表示科目的級(jí)次，選擇不同的數(shù)字。可以錄入不同級(jí)次科目的初始數(shù)據(jù)，也可以在初始余額的錄入界面，單擊“過(guò)濾”圖標(biāo)，選擇“科目”標(biāo)簽進(jìn)行相關(guān)的設(shè)置。

　　在“初始數(shù)據(jù)輸入”界面中，所能錄入的內(nèi)容主要包括：期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方以及本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額四項(xiàng)。

　　期初余額：是指在進(jìn)行初始化當(dāng)期的期初科目余額。

　　累計(jì)借方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止借方累計(jì)發(fā)生額。

　　累計(jì)貸方：指某一科目自年初至初始設(shè)置時(shí)止貸方累計(jì)發(fā)生額。

　　本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額：

　　由于損益類科目處理的一些特點(diǎn)，對(duì)于在賬套啟用之前所發(fā)生的損益類科目的實(shí)際發(fā)生額，系統(tǒng)就無(wú)法取到。因此這里就需要用戶將損益類科目的本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額在初始化時(shí)錄入系統(tǒng)，這樣系統(tǒng)才能對(duì)損益類科目的實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行處理，才能保證有關(guān)業(yè)務(wù)資料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。

　　損益類科目的本年累計(jì)實(shí)際發(fā)生額與損益類科目的借方累計(jì)或貸方累計(jì)數(shù)是不同的，他們之間往往會(huì)不一致。例如：某年的營(yíng)業(yè)收入為200萬(wàn)，后來(lái)又發(fā)生退貨5萬(wàn)，那么營(yíng)業(yè)收入的實(shí)際發(fā)生額為195萬(wàn)。但在實(shí)際進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)，退貨的5萬(wàn)就有可能會(huì)借記銷售收入，這樣銷售收入的累計(jì)貸方就是200萬(wàn)，這顯然與銷售收入的實(shí)際發(fā)生是不一致的。因此，在輸入本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額項(xiàng)目時(shí)一定要輸入它的實(shí)際發(fā)生額數(shù)據(jù)，否則將來(lái)在輸出利潤(rùn)表及其他有關(guān)損益類科目的報(bào)表時(shí)，所取數(shù)據(jù)可能會(huì)不正確。

　　系統(tǒng)中賬套數(shù)據(jù)的年初余額將根據(jù)以下的公式自動(dòng)計(jì)算得出：

　　借方年初余額=期初余額+本年累計(jì)貸方發(fā)生額-本年累計(jì)借方發(fā)生額

　　貸方年初余額=期初余額+本年累計(jì)借方發(fā)生額-本年累計(jì)貸方發(fā)生額

　　您只需輸入最明細(xì)級(jí)科目的有關(guān)期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方數(shù)據(jù)。對(duì)于上級(jí)科目數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總計(jì)算。

　　試算平衡

　　上述數(shù)據(jù)輸入無(wú)誤后，單擊【平衡】或選擇菜單〖查看〗?〖試算平衡〗，系統(tǒng)會(huì)彈出“試算平衡表”界面對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行試算平衡。如下圖所示：

系統(tǒng)進(jìn)行試算平衡時(shí)是將所有的賬務(wù)數(shù)據(jù)合計(jì)在一起進(jìn)行的，因此只有將所有的本位幣、外幣、核算項(xiàng)目賬、數(shù)量金額賬等全部數(shù)據(jù)錄入完畢之后才能夠進(jìn)行總賬數(shù)據(jù)的試算平衡。試算平衡表中會(huì)顯示出所有一級(jí)科目的年初借方、年初貸方、累計(jì)借方、累計(jì)貸方、期初借方、期初貸方各項(xiàng)數(shù)值。在幣別處選擇某一幣別時(shí)，單擊【平衡】或選擇菜單〖查看〗?〖試算平衡〗，顯示的試算平衡表是該幣別的試算平衡，選擇<幣別>為“綜合本位幣”，顯示的試算平衡表是所有幣別折合為綜合本位幣后的試算平衡，只要在綜合本位幣狀態(tài)下試算平衡，系統(tǒng)就允許您結(jié)束初始化，否則就不能結(jié)束初始化。

　　如果賬套數(shù)據(jù)是平衡的，系統(tǒng)在界面的左下方在“試算結(jié)果平衡”前方顯示綠色圖標(biāo)，借、貸方的差額為零;如果賬套數(shù)據(jù)不平衡，系統(tǒng)會(huì)在界面的左下方在“試算結(jié)果平衡”前方顯示紅色圖標(biāo)，并顯示借、貸方的差額數(shù)據(jù)，提示您賬務(wù)數(shù)據(jù)不正確，需要檢查修改。您可以在試算平衡表中仔細(xì)核對(duì)您的賬務(wù)數(shù)據(jù)，以確保賬套初始數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。