用友NC操作流程

（1）設(shè)置用戶并分配權(quán)限（客戶化）

（2）設(shè)置各單位賬套參數(shù)（客戶化）

（3）設(shè)置各單位賬套基本檔案

客戶化：部門檔案、人員檔案、項目檔案、開戶銀行、客商檔案、會計科目、  憑證類型、常用摘要

固定資產(chǎn)：資產(chǎn)類別、折舊年限、殘值率、卡片樣式、折舊方法

1.2 設(shè)置集團基本參數(shù)

路徑：登陸0001->客戶化->參數(shù)設(shè)置->基本檔案，點擊菜單上的【修改

1.3 設(shè)置公司賬套參數(shù)

路徑：登陸集團101公司->客戶化->參數(shù)設(shè)置->財務會計

1.4 設(shè)置公司賬套總賬參數(shù)

路徑：登陸集團101公司->客戶化->參數(shù)設(shè)置->財務會計->總賬

1.5 權(quán)限管理

1.5.1 角色管理

角色管理節(jié)點用來為集團以及集團內(nèi)公司創(chuàng)建角色，以便創(chuàng)建的角色分配給下屬公司以及為角色關(guān)聯(lián)用戶。角色是具有相同權(quán)限的人員的一個集合，即崗位。不同的角色具備不同的操作權(quán)限，用戶隸屬與不同的角色。角色分為系統(tǒng)管理員角色及操作員角色。

路徑：【客戶化】>【權(quán)限管理】>【角色管理】

操作說明：

1、創(chuàng)建系統(tǒng)管理員角色

創(chuàng)建集團及分公司帳套時，系統(tǒng)會自動創(chuàng)建一個系統(tǒng)管理員角色。

2、創(chuàng)建操作員角色

（1）、以系統(tǒng)管理員用戶登錄集團。選擇公司為“集團”

（2）、點擊【增加】，填入角色編碼、角色名稱、資源類型。點擊保存。

1.5.2 權(quán)限分配

此節(jié)點是為角色分配相應的操作權(quán)限。

路徑：客戶化>權(quán)限管理>權(quán)限分配

操作說明： 

1、以集團管理員登陸，在主菜單中雙擊客戶化-權(quán)限管理-權(quán)限分配。

進入權(quán)限分配界面，選中需要分配權(quán)限的角色,點擊分配后在權(quán)限模塊中勾選該角色需要的功能節(jié)點和按鈕。

2、保存所做操作。修改該崗位權(quán)限時，做再一次分配操作。分公司或子公司權(quán)限分配如集團分配方法。

1.5.3 用戶管理 

路徑：【客戶化】>【權(quán)限管理】>【用戶管理】

操作步驟：

1、以集團級用戶登陸，在主菜單中雙擊【客戶化】-【權(quán)限管理】-【用戶管理】。點【增加】 ，錄入用戶編碼、用戶名、密碼、生效日期、失效日期、密碼類型。

2、點擊保存后，會彈出分配角色的對話框。選擇需要分配的角色，點擊確定保存錄入信息。

1.5.4 功能權(quán)限查詢

查詢本公司的人員權(quán)限、崗位權(quán)限、崗位人員、權(quán)限人員，是各公司管理人員及崗位的參考依據(jù)。

路徑：【客戶化】>【功能權(quán)限查詢】

進入本公司帳套，雙擊【客戶化】>【功能權(quán)限查詢】>【用戶權(quán)限查詢】。

2、選擇公司、用戶。點擊確定即可列出該用戶的權(quán)限。

1.6 部門檔案與人員檔案

檔案由人力資源部門提供及維護

1.7 客商分類

路徑：客戶化->基本檔案->客商信息->地區(qū)分類

（1）點擊“增加”按鈕。

（2）輸入分類編碼、分類名稱。

（3）點擊“保存”，即可

1.8 客商檔案

路徑：客戶化->基本檔案->客商信息->客商管理檔案

操作說明：

（1）在 頁簽中輸入客戶編碼、客戶名稱，在 頁簽選擇相應的客商屬性（客戶、供應商、客商）。

1.9 項目信息

項目分類

路徑：客戶化->基本檔案->項目信息-項目類型

（1）如何增加項目類型

單擊〖增加〗按鈕，項目類型卡片可以編輯，輸入項目編碼、名稱、規(guī)則等信息，錄入完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將新增內(nèi)容保存。在增加過程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將不保存返回增加前狀態(tài)。

（2）如何修改項目類型

選擇要修改的項目類型，單擊〖修改〗按鈕可以對該項目類型執(zhí)行修改操作，修改完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將修改結(jié)果保存。在修改過程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將不保存返回到修改前狀態(tài)。

（3）如何刪除項目類型

選擇要刪除的項目類型后，單擊〖刪除〗按鈕并確認系統(tǒng)提示后，對該記錄執(zhí)行刪除操作。

（4）如何打印項目類型

在需要進行資料輸出時，單擊〖打印〗按鈕，即打印出項目類型的所有數(shù)據(jù)。

（5）如何設(shè)置項目階段

在項目類型設(shè)置時，“按階段考核”為可選項。對“按階段考核”打‘√’后選中，可編輯項目階段。單擊〖行編輯－增加行〗按鈕增加項目階段，編輯編碼、名稱的信息；單擊〖行編輯－刪除行〗按鈕，刪除選擇的項目階段。

（3）如何刪除項目基本檔案

在左側(cè)項目級別列表中選擇要刪除的項目基本檔案，單擊〖刪除〗按鈕并確認系統(tǒng)提示后，對該記錄執(zhí)行刪除操作。只能刪除末級的項目編碼。

（4）如何切換項目基本檔案

在卡片界面，單擊〖列表顯示〗按鈕，切換到列表狀態(tài)；在列表界面，單擊〖卡片顯示〗按鈕，切換到卡片狀態(tài)。

（5）如何打印項目基本檔案

在需要進行資料輸出時，單擊〖打印〗按鈕，即打印出項目基本檔案的所有數(shù)據(jù)。

（6）如何分配項目基本檔案

選定要分配的項目基本檔案，單擊〖分配〗按鈕后，系統(tǒng)彈出分配窗口，在所有公司框中選擇要目的公司，可以ctrl 鍵多選，單擊〖>〗按鈕，則把選中公司添加到已分配公司中；在已分配公司中選擇公司，單擊〖<〗按鈕，則把選中公司從已分配公司框中取消。如果是項目有下級，還可選取“只分配本級”或者“包含下級”。單擊〖確定〗按鈕，將項目基本檔案的使用和查詢權(quán)分配給指定的公司，在分配過程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將不分配退出。

（7）項目說明

1.10 銀行賬戶

路徑：客戶化->基本檔案->結(jié)算信息->銀行賬戶

操作說明：

（1）如何增加開戶銀行

單擊〖增加〗按鈕，進入卡片狀態(tài)，輸入開戶銀行的各項目信息。錄入完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將新增內(nèi)容保存。在增加過程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將不保存返回增加前狀態(tài)。

點擊〖增加〗后，在出現(xiàn)的下面的界面中輸入開戶銀行信息。

（2）如何修改開戶銀行

在列表頁中選擇要修改的開戶銀行，單擊〖修改〗按鈕，則進入卡片頁中，修改開戶銀行的有關(guān)項目信息，修改完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將修改結(jié)果保存。在修改過程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將不保存返回到修改前狀態(tài)。

（3）如何刪除開戶銀行

在列表頁中選擇要刪除的開戶銀行后，單擊〖刪除〗按鈕并確認系統(tǒng)提示后，對該記錄執(zhí)行刪除操作。

（4）如何切換開戶銀行

在卡片界面，單擊〖列表顯示〗按鈕，切換到列表狀態(tài)；在列表界面，單擊〖卡片顯示〗按鈕，切換到卡片狀態(tài)。

（5）如何打印開戶銀行

在需要進行資料輸出時，單擊〖打印〗按鈕，即打印出開戶銀行的所有數(shù)據(jù)。

（6）如何查詢開戶銀行

單擊〖查詢〗按鈕，在彈出的查詢條件窗口中自定義查詢條件，定義完查詢條件，單擊〖確定〗按鈕，過濾出查詢結(jié)果。在查詢過程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將取消查詢退出。當存在并發(fā)用戶時，單擊〖刷新〗按鈕，可以查詢出當前開戶銀行的最新結(jié)果。

1.11 設(shè)置會計科目

會計科目為集團本部統(tǒng)一設(shè)置，編碼規(guī)則為4-2-2-2-2-2，在設(shè)置好后分配給各單位使用。本次采用的控制方案為末級控制，即分配的科目，各單位只能在末級下進行新增。由上級分配的輔助核算不能刪除，但能夠按自已要求增加輔助核算。

各個公司可以在統(tǒng)一的會計科目基礎(chǔ)上增加輔助核算或封存不需要的會計科目。

路徑：客戶化->基本檔案->財務會計信息->會計科目

操作說明：

（1）點菜單欄中的 按鈕，進入以下界面：

（2）填寫科目相關(guān)信息，如科目編碼、科目名稱、科目類型、科目方向，如為現(xiàn)金、銀行類的需要選擇現(xiàn)金分類類型。完成后點擊“保存”即可。

（3）如果要添加或修改輔助核算項目，點擊右下角的 ，進入以下界面：在該界面中選擇合適的輔助核算項目，如果輔助核算項有多項，則需要按住Ctrl鍵，同時用鼠標點擊選擇項目即可。完成點擊“確定”。

（4）增加科目時注意進入系統(tǒng)時間，科目只能在進入時間以后使用。

1.12 設(shè)置憑證類別

路徑：客戶化->基本檔案->財務會計信息->憑證類別

（1）點擊菜單欄上的 。

（2）按照上表已給出的憑證類別說明進行相關(guān)內(nèi)容的設(shè)置。

（3）點擊菜單欄上 。

? 項目類型：選擇項目的所屬類型。必須輸入，參照選擇。

? 項目編碼：項目基本檔案的編碼，用來唯一標識該項目。必須輸入，相同類型下的項目編碼不能重復。

? 項目名稱：項目基本檔案的名稱。必須輸入，相同類型下的項目名稱不能重。復

? 開始日期：項目的開始日期，可以早于系統(tǒng)啟用日期，但不能晚于項目預計完成日期或完成日期。可輸可不輸。

? 預計完工日期：項目的預計完工日期，不能早于項目開始日期?？奢斂刹惠敗?/p>

? 完工日期：項目的實際完工日期，不能早于項目開始日期，可以早于預計完工日期。輸入完工日期自動標識是否完工為“是”?？奢斂刹惠敗?/p>

? 是否完工：標識項目是否完成，已完成的項目將不參與成本的分配計算。標識完工的項目必須輸入完工日期。選擇是/否，默認為否。

? 自定義項1-20：自定義項目是檔案管理者自行設(shè)置的項目。如果使用必須先在“引用自定義項”中進行引用。

注意事項：

（1）如果項目基本檔案已使用，項目的開始日期不能向后修改，預計完工日期不能向前修改。

（2）已分配或已使用的項目基本檔案不能刪除。

（3）項目基本檔案已使用的判斷依據(jù)是：項目基本檔案已被分配；已有項目期初余額；已有項目單據(jù)存在；外部系統(tǒng)已使用該項目。